گزارش سرفصلها
گزارش گیری کدهای کل،معین و تفضیلی و آشنایی با فرم تراز آزمایشی
سرفصلها
سرفصلها داخل نرم افزار چاپیار به صورت 3 سطحی هستند . که سطح‌ها به ترتیب سرفصل کل ، سرفصل معین و سرفصل تفصیلی است. به عنوان مثال توی تصویر زیر سرفصل بانکها کل ، سرفصل بانکهای ریالی معین و بانکهای تعریف شده در زیر بانکهای ریالی سرفصل تقضیلی هستند.
برای مدیریت سرفصلها داخل نرم افزار به مسیر عملیات حسابداری ⇤ مدیریت سرفصلها باید مراجعه کنید.
رنگ مشکی نماینگر کدهای کل ، رنگ آبی نماینگر کدهای معین و رنگ قرمز نماینگر کدهای تفصیلی است.
توضیحات بیشتر سرفصلها و نحوه اضافه کردن سرفصل جدید در آموزش زیر گفته شده است.
گزارش گیری سرفصلها
با توجه به تعریفی که بالا از انواع نوع سرفصل داده شد ، داخل نرم افزار سه نوع گزارش گیری برای سرفصلها داخل نرم افزار در نظر گرفته شده است.
برای گزارش گیری سرفصلها باید از نوار بالای نرم افزار گزارشات حسابداری رو انتخاب کنید و یکی از گزینه‌های دفتر کل ، دفتر معین و دفتر تفصیلی رو انتخاب کنید.
بعد از انتخاب یکی از سرفصلها ، در پنجره گزارش گیری نام سرفصلی که میخواید گزارش بگیرید رو مشخص کنید و بعد دکمه مشاهده رو کلیک کنید. به عنوان مثال توی تصویر زیر کد کل هزینه‌ها گزارش گرفته شده است.
مجموع بدهکاری،بستانکاری و مانده حساب سرفصل گزارش گرفته شده در بخش آمار پایین نمایش داده میشود.
دقت داشته باشید که وقتی از یک سرفصل سطح بالاتر گزارش میگیرید ، اسناد ثبت شده توی سطح‌های بعدی اون سرفصل هم نمایش داده میشود. مثلا اگر از کد کل هزینه‌ها گزاش بگیرید ، اسناد ثبت شده برای کدهای معین و تفصیلی زیر مجموعه کد کل هزینه‌ها هم در گزارش نمایش داده میشود.
برای چاپ گزارش گرفته شده هم میتونید از دکمه چاپ معمولی در پایین پنجره استفاده کنید.
تراز آزمایشی
تراز آزمایشی هم یک نوع از گزارشات حسابداری است. در یک تعریف ساده، تراز آزمایشی فهرستی از نام و مانده حساب سرفصلها است. در اصل تراز آزمایشی باعث میشود به صورت سریع و کلی یک دیدی از وضعیت مانده حساب سرفصل‌های نرم افزار داشته باشید .
برای دسترسی به بخش تراز آزمایشی به مسیر گزارشات حسابداری ⇤ تراز آزمایشی مراجعه کنید.
1- نوع تراز
تراز آزمایشی داخل نرم افزار در دو نوع دوستونه و چهارستونه در نظر گرفته شده است. نمونه چهار ستونه مثل عکس بالا هست و دو ستون اول مربوط به مجموع بدهکاری و بستانکاری سرفصل و دو ستون آخر مربوط به مانده سرفصل است.
اما در تراز آزمایشی دو ستونه فقط ستون‌های مانده در نظر گرفته شده است. مانند عکس پایین :
2- نوع سرفصل
با این فیلتر میتونید مشخص کنید که از کدام نوع سرفصلها میخواید گزارش تراز آزمایشی بگیرید.
3- تیک همه تراکنش‌ها
در صورتی که میخواید تراز آزمایشی در یک بازه تاریخی مشخص بگیرید این تیک رو برداشته و بازه تاریخی دلخواه رو انتخاب کنید.
بعد از مشخص کردن فیلترهای بالا دکمه جستجو رو برای بازیابی نتایج انتخاب کنید.
همچنین قابلیت دیگه‌ای که در فرم تراز آزمایشی وجود دارد ، در صورتی که یک سرفصل دارای سطح‌های پایین تری باشد با فشار دادن کلید Enter ، سرفصل‌های زیر مجموعه اون سرفصل نمایش داده میشود.
به عنوان مثال در تصویر زیر با انتخاب سرفصل هزینه‌ها و زدن کلید Enter ، کدهای معین سرفصل نمایش داده میشود.
گزارش عملکرد روزانه
برای دریافت گزارش و عملکرد روزانه می‌توانید از تراز آزمایشی استفاده کنید.
1- با استفاده از فیلتر چهارستونه می‌توانید گردش حساب دوره را در ستون‌های فرم گزارش مشاهده کنید.
2- با برداشتن تیک کنار «همه تراکنش‌ها»، شما می‌توانید تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید، همان‌طور که در تصویر مشاهده میشود.
3- در این بخش تمامی تراکنش‌های مالی به صورت سر فصل نمایش داده شده است.
در این بخش، تمام تراکنش‌های مالی به صورت سرفصل نمایش داده شده است. برای توضیح مختصر عملکرد روزانه بر اساس تصویر بالا، مجموع فروش به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال انجام شده است. از این مبلغ، مبلغی به قدر ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال توسط مشتریان تسویه نشده و در سرفصل "بدهکاران/بستانکاران" و زیر ستون "مانده بدهکاری" آمده است. در سرفصل "هزینه‌ها"، مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه شده و همچنین مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت فاکتور خرید پرداخت شده است.
مشاهده سریع گزارش صورتحساب
برای مشاهده سریع گردش حساب یک سرفصل نیز می توانید رو آن سطر کلیک راست کرده و گزینه مشاهده صورتحساب را انتخاب کنید.و یا با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Enter صورتحساب را مشاهده کنید.
