تسویه سفارشات

1- تسویه با استفاده از مانده حساب

بعد از اینکه یک سفارش خرید یا فروش رو ثبت میکنید ، یک پنجره نمایش داده میشود که شامل دو فیلد کل مبلغ و میزان جابه جایی هست .

فیلد کل مبلغ

بیانگر کل مبلغ نهایی سفارش است.

فیلد میزان جابجایی

توی این فیلد مبلغی که از مشتری بابت اون فاکتور فروش دریافت کردید یا مبلغی که به فروشنده بابت فاکتور خرید پرداخت کرده‌اید رو باید وارد کنید.

مثلا توی عکس بالا که مربوط به دریافتی یک سفارش فروش از مشتری است ، میزان کل فاکتور 14.000.000 ریال است که از مشتری 6.000.000 ریال دریافتی داشته‌ایم.

اگه بعد از ثبت سفارش خرید و فروش هیچگونه پولی جا به جا نشده است ، میتونید این پنجره رو ببنید و بعدا نسبت به تسویه سفارش اقدام نمایید.

بعد از تایید فرم بالا ، توی فرم جدید باز شده باید مشخص کنید که اون میزان جابجایی به چه صورتی پرداخت یا دریافت شده است .

مثلا توی عکس بالا از مجموع 6.000.000 ریال ، 2.500.000 ریال به صورت نقدی و مبلغ 3.500.000 ریال به صورت کارت به کارت از مشتری دریافت شده است .

بعد از تایید این فرم ، تراکنش و اسناد حسابداری ثبت میشود .

در صورتی که بعدا میخواید نسبت به تسویه سفارش اقدام نمایید میتونید از داخل بخش سفارشات ⇤ مدیریت سفارشات ، از بخش شرح آیتم ، فلش سبز رنگ کنار فیلد مانده سفارش رو انتخاب کنید.

با انتخاب این فلش ، دقیقا مثل روال توضیح داده شده در بالا، میتونید نسبت به تسویه سفارش اقدام نمایید.
همچنین می توانید با استفاده از منوی راست کلیک بر روی سفارش دلخواه و انتخاب گزینه مانده سفارش، اقدام به ثبت سند پرداختی برای سفارش نمایید.

2- تسویه دستی سفارش

روش دیگر تسویه سفارشات، استفاده از تسویه دستی سفارش است. این روش تسویه برای زمانی کاربرد دارد که مشتری بصورت دوره ای هزینه سفارشات را پرداخت می کند یا یکباره چندین سفارش را واریز می کند و نمی توان برای هر سفارش سند حسابداری جداگانه‌ای زد. یا تشخیص واریزی مشتری به اینکه مربوط به کدام سفارشات است، میسسر نیست. در این موارد، سند حسابداری مربوط به دریافت از مشتری را ثبت کرده و در توضیحات آن قید میکنیم که بابت تسویه کدام سفارش یا سفارشات دریافت شده است.






پس از ثبت سند دریافتی، به شکل زیر اقدام به ثبت تسویه برای سفارش می نماییم.

1- انتخاب سفارش

سفارش مورد نظر را انتخاب و روی آن راست کلیک می کنیم.

2- تسویه دستی سفارش

در منوی راست کلیک، گزینه تسویه دستی سفارش را انتخاب می کنیم.

به این ترتیب، سفارش به حالت تسویه شده در می آید.

خروج از حالت تسویه

همچنین این امکان وجود دارد که سفارشات تسویه شده را از حالت تسویه خارج کرد.این مورد در مواردی استفاده می شود که یا پرداختی مشتری مشکلی دارد و ناقص است (مثلا چک مشتری برگشت میخورد یا مبلغ کارت به کارت شده از طرف بانک به حساب مشتری عودت داده میشود) یا می خواهیم برای سفارش سند حسابداری ثبت کنیم که از منوی مانده حساب استفاده نماییم.

1- انتخاب سفارش

سفارش تسویه شده را انتخاب و راست کلیک می کنیم.

2- خروج از حالت تسویه

در منوی راست کلیک، گزینه خروج از حالت تسویه را انتخاب می کنیم.
به این ترتیب سفارش به حالت تسویه نشده تبدیل می شود و میتوان دوباره جهت تسویه آن اقدام نمود.

لینک کردن سند حسابداری به سفارش

برای لینک کردن دریافتی اتوماتیک و سند دستی به سفارش ابتدا به فرم گزارشات حسابداری👈فرم گزارش اسناد مراجعه کنید مانند تصویر👇

برای لینک کردن اسناد دریافتی ابتدا روی سند مورد نظر کلیک راست کنید مانند تصویر👇

بعد از زدن گزینه لینک به سفارش فرم👇نمایش داده می‌شود.

داخل فیلد شناسه سفارش باید شماره شناسه را وارد کنید و بعد از وارد کردن شناسه تمامی اطلاعات سفارش (نام مشتری،عنوان سفارش،مبلغ سفارش)نمایش داده می‌شود مانند تصویر👇

بعد از لینک کردن اسناد ستون شناسه مرجع شماره شناسه سفارش قرار می‌گیرد.

برای نمایش اسناد حسابداری مرتبط با سفارش کافیه به فرم سفارشات👈مدیریت سفارشات مراجعه کنید،و روی سفارش مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه (نمایش
اسناد حسابداری مرتبط با سفارش)را انتخاب کنید مانند تصویر👇

بعد از انتخاب گزینه نمایش اسناد حسابداری مرتبط با سفارش تصویر زیر برای شما نمایش داده می‌شود که فقط اسناد مرتبط با سفارش را نمایش می‌دهد.