شرح سوال

چگونه برای فرد، مبلغ بدهکاری یا بستانکاری ایجاد کنیم یا سند ثبت شده را ویرایش نماییم؟

جواب سوال

تراز اول دوره برای فرد به این معناست که فرد، وقتی در نرم افزار تعریف شد، مقدار اولیه ای برای حساب او در نظر گرفته می شود که می تواند بدهکاری باشد که از همان ابتدا فرد بدهکار است یا بستانکار که برای وی تراز اولیه مثبتی در نظر گرفته شود.

ثبت تراز اول دوره مشتری جدید

برای ثبت تراز اول دوره برای مشتری جدید، از منوی افراد ⇤ مدیریت افراد، استفاده میکنیم.

1- جدید

جهت تعریف مشتری جدید، گزینه جدید را انتخاب میکنیم.

2- بد/بس اول دوره

پس از ثبت اطلاعات مشتری، تب بد/بس اول دوره را انتخاب می کنیم.

3- تراز اول دوره

مبلغ تراز اول دوره را وارد کرده و ماهیت بدهکار/بستانکار آن‌را انتخاب می کنیم.

درصورتی که از مشتری مبلغی را باید در آینده دریافت کنید ماهیت بدهکار گذاشته و در صورتی که باید مبلغی را به مشتری پرداخت کنید ماهیت آن را بستانکار بگذارید.

4- تایید

با تایید کردن این فرم، مشتری جدید ثبت خواهد شد و برای وی، یک سند افتتاحیه ایجاد می‌شود.

ثبت یا ویرایش تراز اول دوره برای مشتری قدیمی

گاهی ممکن است لازم باشد تراز اول دوره فردی را ویرایش کنیم. برای این منظور، مراحل زیر را انجام می دهیم:

ابتدا برای چک کردن تراز اول دوره از منوی افراد ⇤ مدیریت افراد، فرد مورد نظر را از لیست انتخاب و ویرایش می زنیم.

دو حالت برای فرد ممکن است:

1- تراز اول دوره صفر باشد:

به این معنی است که برای فرد قبلا تراز اول دوره ثبت نشده. در این حالت، مبلغ را وارد کرده و ماهیت بدهکاری یا بستانکاری را معین می کنیم و در آخر تایید می شود.

2- تراز اول دوره قبلا ثبت شده باشد:

در این صورت مبلغ قابل ویرایش نخواهد بود و از این فرم نمی شود آن را اصلاح نمود.
از منوی گزارشات حسابداری ⇤ صورتحساب فرد را باز می کنیم.

1و2- جستجوی فرد

نام فرد را انتخاب کرده و مشاهده می زنیم.

3- سند افتتاحیه

از لیست اسناد فرد، سند با عنوان سند افتتاحیه را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک می کنیم.

4- ویرایش سند

در منوی راست کلیک گزینه ویرایش سند را انتخاب می کنیم.

5- ویرایش اجزای سند

روی بخش های بدهکار و بستانکار دو بار کلیک کرده و مبالغ را ویرایش می کنیم. باید هر دو طرف مبلغ مساوی داشته باشد.

6- تایید

پس از تایید، تغییر تراز اول دوره انجام می شود.

حذف تراز اول دوره

از منوی گزارشات حسابداری ⇤ صورتحساب فرد را باز می کنیم.

1و2- جستجوی فرد

نام فرد را انتخاب کرده و مشاهده می زنیم.

3- سند افتتاحیه

از لیست اسناد فرد، سند با عنوان سند افتتاحیه را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک می کنیم.

4- ویرایش سند

در منوی راست کلیک گزینه ویرایش سند را انتخاب می کنیم.

5و6- حذف سطرها

سطرهای دارای مقدار را با کلیک بر روی گزینه حذف و انتخاب بله در سوالی که نمایش می دهد، حذف می کنیم.

7- تایید

پس از حذف تمام سطرها تایید می زنیم و سند خود بخود حذف خواهد شد.

با مراجعه به ویرایش فرد در منوی مدیریت افراد، خواهید دید تراز اول دوره فرد صفر شده و امکان ثبت مجدد تراز اول دوره برای این فرد وجود دارد.