شرح سوال

گاهی اوقات ممکن است مبلغ کل سفارش عددی رند نباشد و با مبلغ دریافتی از مشتری برای تسویه سفارش تفاوت داشته باشد. مثلا مبلغ سفارش 1.552.800 ریال شده ولی همان 1.550.000 ریال از مشتری دریافت می‌شود. در این مورد، اگر سند دریافت از مشتری با مبلغ 1.550.000 ریال ثبت شود، فاکتور تسویه نمی‌شود و آن 2.800 ریال هنوز بعنوان بدهی مشتری در نظر گرفته می شود، اگر هم دریافتی از مشتری 1.552.800 ریال ثبت شود در حالی که 1.550.000 ریال پرداخت کرده، باز با اینکه فاکتور تسویه خواهد شد ولی باعث ایجاد مغایرت در صندوق و حسابها می‌شود.
راه حل اجتناب از این موضوع چیست؟

جواب سوال

3 راه‌حل برای این مشکل وجود دارد:

1- استفاده کردن از ویژگی خرد کردن

اولین و بهترین راه حل این موضوع، استفاده از ویژگی خرد کردن مبلغ فاکتور است. این کار در هنگام ثبت سفارش انجام می شود.
فرم ثبت سریع فروش:



فرم ثبت فروش:

با انتخاب محدوده خرد کردن، ارقامی که از این عدد کمتر باشد، از مبلغ سفارش کاسته شده و به عنوان کسر خرد در نظر گرفته می‌شود.


سند حسابداری سفارش فروش در این حالت، به شکل زیر ثبت می‌شود:

این مبلغ به عنوان بدهکاری در سرفصل "هزینه گرد نمودن مبلغ فاکتور" اعمال می‌شود.


فرم ثبت خرید:

در این فرم هم مانند فرم ثبت فروش، میتوان مبلغ سفارش را رند نمود.


سند حسابداری سفارش خرید پس از رند کردن به شکل زیر ثبت می‌گردد:

در این حالت، مبلغ خرد شده به عنوان بستانکاری برای سرفصل "هزینه گرد نمودن مبلغ فاکتور" ثبت می‌شود.

تعیین محدوده خرد کردن پیشفرض

اگر خواسته باشید مبلغ تمام سفارشات، هنگام ثبت سفارش، بصورت پیشفرض رند شود می‌توانید برای رند کردن، یک محدوده‌ی پیش فرض تعیین کنید.
برای این کار به تنظیمات ⇤ تنظیمات برنامه بروید.

زیرمجموعه پیش‌فرض‌های قسمت‌های مختلف برنامه ⇤ سفارشات، فیلد "محدوده رند کردن تا" را تعیین و سپس تنظیمات را ذخیره نمایید.
پس از این تغییر، هر بار که فرم ثبت سفارشی را باز کنید، فیلد "خرد کردن تا:" بصورت اتوماتیک مقداردهی شده و مبلغ سفارش رند می شود. در این حالت هم این عدد توسط کاربر قابل تغییر خواهد بود.

2- اعمال تخفیف در هنگام ثبت سفارش

دومین راه رند کردن مبلغ سفارش، این است که در هنگام ثبت سفارش و قبل از تایید نهایی، همان مبلغ اضافه را بعنوان تخفیف سفارش، درج کنیم. در این حالت، مبلغ از قیمت کل سفارش کم شده و عددی رند بوجود می‌آید.


در این حالت، مبلغ تخفیف در سرفصل "هزینه تخفیفات - تعدیل حساب" زیرمجموعه هزینه‌ها اعمال می گردد.

3- اعمال تخفیف در سند حسابداری

راه سوم، اعمال تخفیف هنگام ثبت سند حسابداری تسویه فاکتور است. به این شکل که هنگام مشخص کردن نحوه دریافت مبلغ، شما دقیقا میزان دریافتی از مشتری را در قسمت های نقد، چک یا کارت به کارت ثبت کرده و میزانی که دریافت نمی‌شود را در فیلد "تخفیف" در همان سند ثبت کنید. پس از تایید این سند، سند دریافتی از مشتری برابر با همان مبلغ واقعی فاکتور ثبت شده و فاکتور هم تسویه می‌گردد.



در این حالت، مبلغ تخفیف در سرفصل "هزینه تخفیفات - تعدیل حساب" زیرمجموعه هزینه‌ها اعمال می گردد.